Deze kennisbank is nog in opbouw. We werken dagelijks aan het verbeteren en uitbreiden van onze handleidingen. Heb je feedback of vragen? Laat het ons weten, we helpen je graag.
Banktransacties koppelen
Na het importeren van je bankafschriften kun je transacties koppelen aan facturen en inkoopfacturen. Zo krijg je een compleet financieel overzicht en zie je direct welke facturen betaald zijn en welke inkoopfacturen zijn verwerkt.
Koppelen, splitsen, negeren en boeken vraagt de rechten Bankrekeningen: Bewerken en Boekhouding (overzichten): Bewerken. Met alleen Bekijken zie je de transacties, maar verwerk je ze niet.
Transactiestatus
Elke banktransactie heeft een status:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Niet gekoppeld | De transactie is nog niet gekoppeld aan een factuur of inkoopfactuur |
| Gekoppeld | De transactie is gekoppeld aan een factuur of inkoopfactuur |
| Geboekt | De transactie is definitief verwerkt in je boekhouding |
| Genegeerd | De transactie is bewust overgeslagen |
| Interne overboeking | De transactie is herkend als een overboeking tussen je eigen rekeningen |
| Gesplitst | De transactie is opgesplitst over meerdere facturen of inkoopfacturen |
| Privéstorting | Een storting vanuit privé op je zakelijke rekening |
| Privéopname | Een opname vanuit je zakelijke rekening naar privé |
Koppelen aan een factuur
Wanneer je een inkomende betaling herkent als betaling voor een factuur:
- Ga naar de banktransactie
- Klik op Koppelen aan factuur
- Selecteer de factuur uit de lijst
- Je ziet: factuurnummer, klantnaam en openstaand bedrag
- Alleen facturen met een openstaand bedrag worden getoond
- Bevestig de koppeling
Na het koppelen wordt het openstaande bedrag van de factuur aangepast. Als de factuur volledig is betaald, wijzigt de status automatisch naar Betaald.
Koppelen aan een inkoopfactuur
Wanneer je een uitgaande betaling herkent als betaling voor een inkoopfactuur:
- Ga naar de banktransactie
- Klik op Koppelen aan inkoopfactuur
- Selecteer de inkoopfactuur uit de lijst
- Je ziet: factuurnummer, leveranciersnaam en bedrag
- Alleen openstaande inkoopfacturen worden getoond
- Bevestig de koppeling
Koppeling ongedaan maken
Je kunt een koppeling altijd ongedaan maken:
- Open de gekoppelde transactie
- Klik op Ontkoppelen
- De factuur of inkoopfactuur wordt teruggezet naar de vorige status
Visuele herkenning
In het transactieoverzicht zie je direct:
- Groene bedragen: inkomende betalingen
- Rode bedragen: uitgaande betalingen
- Statusbadge: kleurgecodeerd per status
- Gekoppeld aan: het factuurnummer waarmee de transactie is gekoppeld
Niet-gekoppelde transacties
Op het financieel dashboard (Boekhouding → Financieel dashboard) zie je hoeveel transacties per bankrekening nog niet gekoppeld zijn. Dit helpt je om je administratie compleet te houden.
Interne overboekingen
Als je meerdere bankrekeningen hebt, worden overboekingen tussen je eigen rekeningen automatisch herkend en gemarkeerd als interne overboeking. Deze tellen niet mee als omzet of kosten.
Tips
- Koppel je transacties regelmatig. Hoe langer je wacht, hoe meer werk het wordt.
- Gebruik de import-functie na elke bankafschriftperiode (week of maand)
- Niet-gekoppelde transacties zijn een goede indicatie dat je een inkoopfactuur of factuur mist in je administratie